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江苏津铭创艺家居有限公司

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正文
华夏纯债债券型证券投资基金第一次分红公告
发布时间:2021-09-27     

  公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏纯债债券型证券投资基金基金合同》、《华夏纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)》

  截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.168 1.156

  基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 356,184,170.91 63,111,819.28

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元) 71,236,834.19 12,622,363.86

  本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.300 0.300

  注:《华夏纯债债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏纯债债券A应分配金额为0.120元,每10份华夏纯债债券C应分配金额为0.096元。

  红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2016年1月6日,该部分基金份额将于2016年1月7日直接计入其基金账户,投资者可自2016年1月8日起查询、赎回。

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

  注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2016年1月7日自基金托管账户划出。

  3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

  3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。www.22221.net如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

  3.3投资者可通过本公司网站()或客户服务电话()查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

  华夏纯债债券型证券投资基金的销售机构为本公司及各代销机构。各代销机构信息可通过本公司网站刊登的《开放式基金代销机构一览表》进行查阅。